ALLRIS - Sitzung

Grunddaten

Betreff:: Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Gremium:: Rechnungsprüfungsausschuss

Datum:: Do., 07.12.2023

Status:: gemischt (Niederschrift abgestimmt)

Uhrzeit:: 18:00

Anlass:: Sitzung

Raum:: Raum E 072 (Mediensaal)
Ort:: Zollernstraße 16, 52070 Aachen

Tagesordnung

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Tagesordnung
TOP	Betreff	Vorlage	Beschlussart
	Öffentliche Sitzung (18:00 - 18:07 Uhr)
Ö 1	Vorstellung der zum 01.07.2023 bestellten Prüferinnen
Ö 2	Stellungnahmen der Verwaltung und Beurteilung durch die örtliche Rechnungsprüfung vom 19.10.2023 zum Gesamtbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in der vorläufigen Endfassung vom 16.03.2023	2023/0560	ungeändert beschlossen
Ö 3	Anfragen und Mitteilungen
	Nichtöffentliche Sitzung (18:07 - 18:22 Uhr)
N 1	Sachstand zur Prüfung Gesamtabschluss zum 31.12.2018 gem. § 102 Abs. 11 GO
N 2	Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 gem. § 104 Abs.1 Nr. 1 GO Sachstand Prüfung JA 2022
N 3	Vorbereitung der Prüfung von Jahresabschlüssen gem. § 104 Abs. 1 Nr. 1 GO Produkt 07.01.05 Angelegenheiten nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 431100 Verwaltungsgebühren
N 3.1	Vorbereitung der Prüfung von Jahresabschlüssen gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 1 GO Testatspflicht der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 46 a Sozialgesetzbuch (SGB) XII i.V.m. § 7 Abs. 2 Landesausführungsgesetz zum SGB XII (AG-SGB XII NRW) für 2022
N 4	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO 05.06.01 – Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
N 4.1	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Bilanzielle Behandlung von Forderungen des kommunalen Trägers im Rechtskreis SGB II sowie die Einbuchung einer Verbindlichkeit im Jahresabschluss 2022
N 4.2	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Prüfung der ordnungsmäßigen Abwicklung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW
N 4.3	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Produkt 02.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung
N 4.4	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Ausbau eines flächendeckenden Sirenensystems für das Gebiet der Städteregion Aachen
N 4.5	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Bau eines Mountainbike-Tourismus-Zentrums in Monschau-Kalterherberg ("Pumptrack")
N 4.6	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Stellungnahme gem. § 9 Abs. 2 RPO Entwürfe von Dienstanweisungen aus dem Bereich der Finanzbuchhaltung
N 5	Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung gem. § 104 Abs.1 Nr. 2 GO
N 6	Prüfung von Vergaben gem. § 104 Abs. 1 Nr. 5 GO Lieferung von 5 komplett ausgebauten Rettungswagen (RTW) für den Rettungsdienst der Städteregion Aachen
N 7	Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO Überweisungen an Privatperson in nicht unerheblicher Höhe
N 7.1	Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO Berechtigungsverwaltung
N 7.2	Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO Vertragsmanagement bei der StädteRegion Aachen
N 7.3	Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO Vergabe von Telefondienstleistungen bei der Städteregion
N 8	Prüfung der Betätigung der StädteRegion gem. § 104 Abs. 2 Nr. 3 GO Public Corporate Governance Kodex (PCGK)
N 9	Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen gem. § 104 Abs. 3 GO i.V.m. § 5 Satz 1 Nr. 2 RPO Erweiterung und Umbau des Schulgebäudes Imgenbroich - Gewerk Rohbauarbeiten
N 9.1	Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen gem. § 104 Abs. 3 GO i.V.m. § 5 Satz 1 Nr. 2 RPO Erweiterung und Umbau des Schulgebäudes Imgenbroich - Gewerk Dachdeckerarbeiten
N 10	Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen gem. § 104 Abs. 3 GO i. V. m. § 5 Satz 1 Nr. 4 RPO Betriebskostenabrechnung 2022 für die Inanspruchnahme des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1
N 10.1	Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen gem. § 104 Abs. 3 GO i. V. m. § 5 Satz 1 Nr. 4 RPO Betriebskostenabrechnung 2022 für den bodengebundenen Rettungsdienst
N 10.2	Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und Kosten-rechnungen gem. § 104 Abs. 3 GO i.V.m. § 5 Satz 1 Nr. 4 RPO Betriebskostenabrechnungen 2022 für die Leitstelle
N 10.3	Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen gem. § 104 Abs. 3 GO i. V. m. § 5 Satz 1 Nr. 4 RPO Gebührenkalkulation 2024 für die Luftrettung
N 11	Anfragen und Mitteilungen

Rechnungsprüfungsausschuss - 07.12.2023

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